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工银主题策略混合(481015)

2019-12-10     2.02201.1000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值72,534.06139,472.98139,472.98147,927.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,883.39-44,985.68-17,522.6719,004.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,934.879,125.725,094.4714,619.98
基金赎回款25,398.1831,078.9526,071.9142,078.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,536.69-21,953.24-20,977.44-27,458.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,954.1472,534.06100,972.86139,472.98