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工银精选平衡混合(483003)

2019-12-06     0.44100.6390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值118,953.76183,299.50183,299.50186,655.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,717.84-53,090.39-21,846.1615,173.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,533.833,240.041,961.656,509.49
基金赎回款5,325.2114,495.3910,223.7025,038.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,791.37-11,255.34-8,262.05-18,529.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,880.23118,953.76153,191.28183,299.50