0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 949,154.50 | 1,743,289.98 | 1,743,289.98 | 2,010,629.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,562.89 | 11,333.97 | 10,817.67 | 46,512.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,713.70 | 319,235.89 | 291,993.16 | 1,373,385.44 |
| 基金赎回款 | 288,929.81 | 1,124,705.33 | 752,297.01 | 1,687,236.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -245,216.11 | -805,469.44 | -460,303.84 | -313,851.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 718,501.28 | 949,154.50 | 1,293,803.81 | 1,743,289.98 |