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工银信用纯债债券B(485019)

2020-01-21     1.22320.0409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值48,346.1772,395.9372,395.93113,713.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.173,300.221,362.1278.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,850.9262,772.5221,254.3234,102.95
基金赎回款44,539.1390,122.5058,954.8975,499.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,688.21-27,349.98-37,700.57-41,396.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,993.1448,346.1736,057.4872,395.93