0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,167.07 | 197,167.07 | 168,854.40 | 168,854.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,534.55 | 8,222.80 | 5,851.88 | 4,715.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,680.96 | 122,640.48 | 62,300.30 | 44,832.88 |
| 基金赎回款 | 60,765.18 | 40,144.32 | 39,839.51 | -20,513.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 222,915.78 | 82,496.16 | 22,460.79 | 24,318.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 437,617.40 | 287,886.02 | 197,167.07 | 197,888.69 |