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工银14天理财债券发起B(485020)

2019-12-13     1.89590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值959,079.47134,014.06134,014.061,223,763.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,537.1130,472.9311,832.878,917.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,841.891,845,597.821,654,418.14174,365.19
基金赎回款252,038.041,020,532.40764,740.961,264,114.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-239,196.15825,065.42889,677.18-1,089,749.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,537.1130,472.9311,832.878,917.69
期末基金净值719,883.32959,079.471,023,691.24134,014.06