0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,638.02 | 24,638.02 | 27,254.96 | 27,254.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 430.12 | 248.85 | 429.70 | 291.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,100.79 | 2,155.82 | 7,683.74 | 3,988.29 |
| 基金赎回款 | 16,062.50 | 3,735.86 | 10,730.37 | 4,906.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,961.71 | -1,580.04 | -3,046.64 | -917.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,106.43 | 23,306.83 | 24,638.02 | 26,628.29 |