0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 868,434.02 | 591,933.91 | 591,933.91 | 1,458,369.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,275.97 | 51,035.31 | 22,243.86 | -1,891.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,164,456.98 | 755,853.48 | 179,207.02 | 176,100.42 |
| 基金赎回款 | 555,056.64 | 323,298.35 | 246,890.55 | 1,040,643.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 609,400.34 | 432,555.13 | -67,683.53 | -864,543.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 207,090.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,549,110.33 | 868,434.02 | 546,494.25 | 591,933.91 |