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工银双利债券A(485111)

2025-07-30     1.89800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00949,154.501,743,289.981,743,289.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0014,562.8911,333.9710,817.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0043,713.70319,235.89291,993.16
基金赎回款0.00288,929.811,124,705.33752,297.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-245,216.11-805,469.44-460,303.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00718,501.28949,154.501,293,803.81