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工银瑞信双利债券A(485111)

2020-03-27     1.58500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值868,434.02591,933.91591,933.911,458,369.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71,275.9751,035.3122,243.86-1,891.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,164,456.98755,853.48179,207.02176,100.42
基金赎回款555,056.64323,298.35246,890.551,040,643.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
609,400.34432,555.13-67,683.53-864,543.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00207,090.330.000.00
期末基金净值1,549,110.33868,434.02546,494.25591,933.91