0.0814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 437,617.40 | 197,167.07 | 197,167.07 | 168,854.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,254.60 | 17,534.55 | 8,222.80 | 5,851.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,013.87 | 283,680.96 | 122,640.48 | 62,300.30 |
| 基金赎回款 | 40,926.18 | 60,765.18 | 40,144.32 | 39,839.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,087.69 | 222,915.78 | 82,496.16 | 22,460.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 720,959.69 | 437,617.40 | 287,886.02 | 197,167.07 |