-1.8574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,068.04 | 54,068.04 | 64,197.68 | 64,197.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,587.16 | 6,126.08 | 2,292.56 | 3,290.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,321.17 | 3,271.93 |
| 基金赎回款 | 15,438.11 | 7,469.62 | 16,743.36 | 10,507.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,438.11 | -7,469.62 | -12,422.19 | -7,236.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,217.09 | 52,724.50 | 54,068.04 | 60,252.55 |