行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银全球股票(QDII)(486001)

2019-11-07     1.50300.2668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值43,580.0448,955.2548,955.2531,541.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,101.55-2,074.682,575.4410,393.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,989.0132,699.1521,136.0930,064.87
基金赎回款22,672.8630,129.5814,112.9221,038.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,316.142,569.567,023.179,026.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,870.095,870.092,005.88
期末基金净值56,997.7443,580.0452,683.7748,955.25