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基金金泰(500001)

2012-12-21     0.91510.0219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2012-12-312012-12-232012-06-302011-12-31
期初基金净值183,041.25179,846.11179,846.11271,928.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.683,195.154,980.74-50,282.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0041,800.00
期末基金净值183,046.93183,041.25184,826.84179,846.11