-3.7192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-04-03 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,121.66 | 200,245.46 | 200,245.46 | 174,722.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,552.04 | 67,876.19 | 29,349.77 | 25,523.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,849.62 | 268,121.66 | 229,595.24 | 200,245.46 |