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基金泰和(500002)

2014-03-28     1.0355-3.7192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-04-032013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值268,121.66200,245.46200,245.46174,722.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,552.0467,876.1929,349.7725,523.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,720.000.000.000.00
期末基金净值207,849.62268,121.66229,595.24200,245.46