-0.3361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-04-29 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,614.16 | 249,792.60 | 217,591.19 | 217,591.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,435.10 | -6,978.44 | 39,801.42 | 26,486.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,185.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 140,794.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,608.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,075.27 | 41,200.00 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 期末基金净值 | 98,365.09 | 201,614.16 | 249,792.60 | 236,477.66 |