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基金汉盛(500005)

2014-04-29     1.0081-0.3361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-04-292013-12-312013-06-30
期初基金净值201,614.16249,792.60217,591.19217,591.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,435.10-6,978.4439,801.4226,486.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,185.610.000.000.00
基金赎回款140,794.520.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,608.910.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,075.2741,200.007,600.007,600.00
期末基金净值98,365.09201,614.16249,792.60236,477.66