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基金景阳(500007)

2007-12-10     3.83051.1594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-12-102007-06-302006-12-312006-06-30
期初基金净值233,389.73233,389.73108,256.12108,256.12
基金净收益0.00129,648.1062,600.3528,113.44
未实现利得0.006,390.0265,633.2639,083.94
经营活动产生的
基金净值变动数
236,665.21136,038.12128,233.6167,197.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
87,000.0057,000.003,100.003,100.00
期末基金净值383,054.94312,427.85233,389.73172,353.51