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基金兴华(500008)

2013-04-03     0.9718-1.9473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-04-112012-12-312012-06-302011-12-31
期初基金净值185,124.60173,948.23173,948.23241,996.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,945.3411,176.378,119.33-40,248.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0027,800.00
期末基金净值197,069.93185,124.60182,067.56173,948.23