-1.9473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-04-11 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 期初基金净值 | 185,124.60 | 173,948.23 | 173,948.23 | 241,996.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,945.34 | 11,176.37 | 8,119.33 | -40,248.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
| 期末基金净值 | 197,069.93 | 185,124.60 | 182,067.56 | 173,948.23 |