0.9952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-09 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,075.14 | 46,347.69 | 46,347.69 | 45,280.81 |
| 基金净收益 | 32,335.99 | 25,115.69 | 11,449.12 | -1,050.74 |
| 未实现利得 | 5,132.48 | 16,611.77 | 12,065.88 | 2,117.62 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,468.47 | 41,727.45 | 23,515.00 | 1,066.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,043.62 | 88,075.14 | 69,862.69 | 46,347.69 |