-5.9214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-11 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,170.19 | 305,170.19 | 281,126.14 | 281,126.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,709.38 | -10,463.64 | 24,044.05 | -6,307.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,879.58 | 294,706.55 | 305,170.19 | 274,818.90 |