0.2825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-05-29 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,961.75 | 278,810.24 | 278,810.24 | 271,714.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,434.89 | 11,151.50 | -5,650.45 | 7,096.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,526.86 | 289,961.75 | 273,159.79 | 278,810.24 |