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基金兴和(500018)

2014-05-23     0.92310.2825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-05-292013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值289,961.75278,810.24278,810.24271,714.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,434.8911,151.50-5,650.457,096.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值278,526.86289,961.75273,159.79278,810.24