1.5797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-10 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,085.74 | 50,406.23 | 50,406.23 | 47,120.93 |
| 基金净收益 | 25,241.21 | 21,130.52 | 13,252.00 | -905.59 |
| 未实现利得 | -2,736.39 | 18,548.99 | 17,047.10 | 4,190.89 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,504.82 | 39,679.51 | 30,299.10 | 3,285.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,590.56 | 86,085.74 | 80,705.33 | 50,406.23 |