5.6429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,901.27 | 88,855.00 | 88,855.00 | 45,746.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 32,158.76 | 17,503.01 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 9,102.50 | 25,605.30 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,083.32 | 0.00 | 41,261.27 | 43,108.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 71,971.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,000.00 | 24,925.00 | 12,075.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,817.94 | 135,901.27 | 118,041.27 | 88,855.00 |