-0.1682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2006-08-08 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,663.32 | 43,663.32 | 42,519.08 | 42,519.08 |
| 基金净收益 | 11,533.68 | 10,515.36 | -1,626.45 | -1,564.30 |
| 未实现利得 | -1,780.79 | 1,674.74 | 2,770.70 | 46.84 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,752.88 | 12,190.11 | 1,144.25 | -1,517.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,416.21 | 55,853.43 | 43,663.32 | 41,001.61 |