-1.6307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,971.24 | 91,511.99 | 91,511.99 | 91,720.87 |
| 基金净收益 | 107,936.36 | 39,457.55 | 18,764.91 | 5,908.41 |
| 未实现利得 | 12,389.52 | 62,601.71 | 37,492.49 | -3,317.30 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120,325.88 | 102,059.26 | 56,257.40 | 2,591.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2,800.00 |
| 期末基金净值 | 229,897.13 | 187,971.24 | 142,169.39 | 91,511.99 |