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基金汉博(500035)

2007-04-26     2.44342.2300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-04-262006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值105,863.7347,748.4647,748.4645,784.97
基金净收益12,795.3015,669.665,701.51-881.56
未实现利得14,669.3842,445.6123,386.662,845.05
经营活动产生的
基金净值变动数
27,464.6858,115.2729,088.171,963.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,160.000.000.000.00
期末基金净值122,168.41105,863.7376,836.6347,748.46