2.2300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,863.73 | 47,748.46 | 47,748.46 | 45,784.97 |
| 基金净收益 | 12,795.30 | 15,669.66 | 5,701.51 | -881.56 |
| 未实现利得 | 14,669.38 | 42,445.61 | 23,386.66 | 2,845.05 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,464.68 | 58,115.27 | 29,088.17 | 1,963.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,168.41 | 105,863.73 | 76,836.63 | 47,748.46 |