-0.5311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-10-24 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,903.46 | 104,903.46 | 56,587.16 | 56,587.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 43,562.26 | 30,456.39 | 13,432.52 |
| 未实现利得 | 0.00 | 17,021.76 | 20,159.91 | 12,164.64 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,173.06 | 60,584.02 | 50,616.30 | 25,597.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,500.00 | 28,500.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 期末基金净值 | 153,576.52 | 136,987.48 | 104,903.46 | 79,884.32 |