0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-01-02 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,208.21 | 521,158.07 | 521,158.07 | 362,141.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.44 | -113,449.86 | -88,725.02 | 186,016.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 151,500.00 | 151,500.00 | 27,000.00 |
| 期末基金净值 | 256,206.77 | 256,208.21 | 280,933.05 | 521,158.07 |