0.7566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,139.53 | 1,139.53 | 145.40 | 145.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.59 | -97.00 | -14.90 | -6.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,151.66 | 9,137.76 | 1,022.25 | 7.48 |
| 基金赎回款 | 10,040.01 | 2,560.98 | 13.22 | 12.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -888.36 | 6,576.79 | 1,009.02 | -4.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168.58 | 7,619.32 | 1,139.53 | 134.24 |