-0.3630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,892.55 | 4,892.55 | 7,412.09 | 7,412.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.71 | -269.68 | -1,959.60 | -708.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,009.59 | 726.15 | 196.41 | 103.73 |
| 基金赎回款 | 1,818.77 | 1,247.33 | 756.34 | 386.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -809.18 | -521.18 | -559.93 | -282.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,789.67 | 4,101.69 | 4,892.55 | 6,420.99 |