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长信价值优选混合(501002)

2020-03-31     0.82400.2311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值526.62325.03648.90648.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
772.38-93.10-33.58-42.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,856.2159.05278.3231.53
基金赎回款98.9772.37568.61135.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,757.24-13.32-290.29-103.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,056.23218.61325.03502.50