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汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)

2020-01-17     1.11961.1291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,695.3752,751.3452,751.3480,576.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,713.03-11,785.942,550.81-3,418.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,175.2044,442.3129,655.8724,447.44
基金赎回款39,876.4551,712.3337,150.7148,854.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-701.26-7,270.02-7,494.84-24,406.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,707.1533,695.3747,807.3152,751.34