-0.0831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,164.20 | 150,164.20 | 173,278.43 | 173,278.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,365.14 | -20,516.58 | -53,254.53 | -29,199.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,607.02 | 81,643.58 | 216,316.93 | 112,578.53 |
| 基金赎回款 | 121,860.56 | 69,742.39 | 186,176.63 | 100,103.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,746.46 | 11,901.19 | 30,140.30 | 12,475.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,545.52 | 141,548.81 | 150,164.20 | 156,554.43 |