行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2020-01-23     1.0544-3.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,163.915,978.525,978.5222,523.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
979.76-1,038.62727.06-805.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,297.2020,674.1916,116.612,884.17
基金赎回款5,923.8720,450.1815,287.2018,623.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-626.67224.02829.42-15,739.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,517.005,163.917,535.005,978.52