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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2019-12-13     1.32641.5542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,933.2216,506.0116,506.0123,540.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,731.73-6,228.86-126.161,007.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,403.6594,528.2159,075.6030,447.28
基金赎回款41,979.2087,872.1450,651.5338,488.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,575.556,656.078,424.06-8,041.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,089.4016,933.2224,803.9216,506.01