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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2020-01-17     0.79870.5413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,421.835,292.545,292.5427,644.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
275.73-1,593.05-65.61231.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,933.378,540.166,408.9211,058.15
基金赎回款-5,116.007,817.826,057.7733,641.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
817.38722.34351.15-22,583.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,514.944,421.835,578.095,292.54