净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 178,633.14 | 174,426.26 | 117,616.30 | 117,616.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,415.06 | -18,966.48 | -24,330.88 | -34,710.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 201,129.81 | 116,307.69 | 801,675.79 | 627,213.34 |
基金赎回款 | 247,733.27 | -93,134.33 | 720,534.95 | 499,627.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,603.46 | 23,173.35 | 81,140.84 | 127,585.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 152,444.74 | 178,633.14 | 174,426.26 | 210,491.75 |