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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2019-11-22     0.8370-1.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值115,753.52256,508.40256,508.40453,280.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,305.71-34,907.76-10,118.75-9,976.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,076.424,405.154,221.1030,185.12
基金赎回款26,305.60110,252.2783,445.70-216,981.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,229.18-105,847.11-79,224.60-186,795.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,830.06115,753.52167,165.05256,508.40