-0.2023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,698.35 | 179,698.35 | 193,101.72 | 193,101.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,528.75 | -21,321.13 | 11,150.75 | 3,122.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,921.70 | 31,741.45 | 71,907.27 | 35,463.40 |
| 基金赎回款 | 202,125.61 | 32,311.14 | 96,461.39 | 39,116.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,203.91 | -569.69 | -24,554.12 | -3,653.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,023.19 | 157,807.53 | 179,698.35 | 192,571.64 |