-0.8242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,725.23 | 58,127.74 | 58,127.74 | 108,274.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.65 | 186.35 | 499.49 | -2,826.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.37 | 1,815.35 | 1,712.64 | 51,084.09 |
| 基金赎回款 | 2,636.39 | 49,404.20 | 40,135.41 | 98,404.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,593.02 | -47,588.85 | -38,422.78 | -47,320.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,056.56 | 10,725.23 | 20,204.45 | 58,127.74 |