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南方原油(QDII-FOF)A(501018)

2019-11-20     1.10382.1753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,456.4218,786.1618,786.1629,592.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,865.19-12,512.273,190.002,404.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,632.6095,260.9019,103.62137,781.50
基金赎回款56,768.9562,078.3720,622.60150,991.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-136.3533,182.52-1,518.98-13,210.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,185.2539,456.4220,457.1918,786.16