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国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)

2019-11-21     0.78090.8133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,526.7017,274.5717,274.5726,809.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,313.31-5,298.06-3,192.02-4,362.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,086.3122,900.7315,576.2014,676.20
基金赎回款20,938.1518,350.54-11,540.5019,849.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,148.164,550.204,035.70-5,173.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,988.1716,526.7018,118.2517,274.57