0.6824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,025.30 | 1,708.54 | 1,708.54 | 3,017.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.65 | -0.98 | -123.50 | 215.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,088.67 | 795.41 | 493.66 | 502.35 |
| 基金赎回款 | 1,259.81 | 1,477.67 | 713.26 | 2,026.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171.14 | -682.26 | -219.60 | -1,524.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,033.81 | 1,025.30 | 1,365.44 | 1,708.54 |