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财通多策略福享混合(LOF)(501026)

2020-01-17     0.94040.3843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-16
期初基金净值188,478.88409,546.74409,546.74424,922.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,067.18-62,319.59-31,442.82-15,375.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138.61332.99134.730.00
基金赎回款59,942.85-159,081.26-132,136.380.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,804.24-158,748.28-132,001.660.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,741.82188,478.88246,102.27409,546.74