2.5135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,119.63 | 14,119.63 | 18,755.59 | 18,755.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,209.80 | -985.18 | -3,737.00 | -646.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.46 | 79.05 | 275.98 | 183.03 |
| 基金赎回款 | 1,032.52 | 544.42 | 1,174.94 | 719.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -862.06 | -465.37 | -898.96 | -536.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,047.77 | 12,669.08 | 14,119.63 | 17,572.09 |