-0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,176.27 | 102,176.27 | 82,128.45 | 82,128.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,782.52 | -1,769.96 | 6,911.66 | 4,158.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.94 | 146.91 | 66,451.26 | 38,310.14 |
| 基金赎回款 | 90,407.54 | 25,330.95 | -53,315.11 | 43,231.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,216.59 | -25,184.04 | 13,136.16 | -4,921.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,177.16 | 75,222.28 | 102,176.27 | 81,365.49 |