-0.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,659.67 | 109,659.67 | 108,457.96 | 108,457.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,317.37 | 7,181.00 | -5,330.59 | -198.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,352.86 | 22,321.38 | 76,175.94 | 68,287.23 |
| 基金赎回款 | 113,566.82 | 44,207.53 | 69,643.65 | 53,583.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,786.04 | -21,886.15 | 6,532.29 | 14,704.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,763.08 | 94,954.52 | 109,659.67 | 122,963.81 |