1.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,967.04 | 43,715.35 | 43,715.35 | 65,085.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,421.34 | -6,036.32 | 336.02 | -16,874.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,045.92 | 55,406.40 | 32,303.68 | 97,715.10 |
| 基金赎回款 | 15,615.00 | 49,118.38 | 26,660.81 | 102,210.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,569.09 | 6,288.01 | 5,642.87 | -4,495.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,976.62 | 43,967.04 | 49,694.25 | 43,715.35 |