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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2020-01-17     0.78560.3577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,299.7851,322.5051,322.5051,721.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,023.94-11,194.72-8,631.25-398.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009.580.000.00
基金赎回款0.0020,837.580.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-20,828.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,323.7219,299.7842,691.2551,322.50