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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

2019-12-10     0.81920.4784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,135.4322,564.4622,564.4673,580.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,741.83-6,307.12-2,892.40-804.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,719.5415,363.147,743.971,404.70
基金赎回款22,845.8614,485.059,871.9151,616.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,873.68878.09-2,127.94-50,211.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,750.9517,135.4317,544.1222,564.46