0.8827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,737.96 | 42,706.13 | 42,706.13 | 40,410.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,173.57 | -1,872.57 | 1,539.41 | -7,453.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,287.24 | 30,693.71 | 16,829.76 | 52,908.09 |
| 基金赎回款 | 19,491.53 | 32,789.31 | 19,972.93 | 43,159.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,795.72 | -2,095.61 | -3,143.17 | 9,749.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,360.11 | 38,737.96 | 41,102.38 | 42,706.13 |