0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,105.98 | 5,148.54 | 5,148.54 | 5,443.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.49 | -257.47 | -254.59 | 27.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,117.81 | 12,341.09 | 5,284.85 | 2,444.85 |
| 基金赎回款 | 6,047.81 | 12,126.18 | 5,049.75 | 2,767.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.99 | 214.91 | 235.10 | -322.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,207.47 | 5,105.98 | 5,129.05 | 5,148.54 |