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汇添富弘安混合C(501042)

2019-11-19     1.08630.1752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,843.1633,496.7333,496.7332,953.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
667.611,346.43343.98542.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55.080.000.000.00
基金赎回款25,542.200.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,487.120.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,023.6534,843.1633,840.7133,496.73