-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,335.72 | 2,333.73 | 2,333.73 | 44,279.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.77 | -36.62 | -38.78 | 22.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,043.56 | 11,127.34 | 5,983.70 | 8,478.08 |
| 基金赎回款 | 5,223.04 | 8,088.73 | 2,952.89 | 50,446.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179.48 | 3,038.61 | 3,030.82 | -41,968.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,152.47 | 5,335.72 | 5,325.77 | 2,333.73 |