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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2019-12-13     0.97473.5043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,076.7525,246.5525,246.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,291.12-1,889.17-1,256.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款112,776.4311,933.914,399.47
基金赎回款84,855.9125,214.5421,237.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,920.52-13,280.63-16,838.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值40,288.3910,076.757,151.26