0.3460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,089.24 | 21,089.24 | 34,702.56 | 34,702.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,571.12 | -693.29 | -7,640.58 | -4,087.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.82 | 62.64 | 641.67 | 536.40 |
| 基金赎回款 | 2,703.01 | 1,335.88 | 6,614.40 | 4,572.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,594.19 | -1,273.24 | -5,972.73 | -4,036.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,923.93 | 19,122.71 | 21,089.24 | 26,578.65 |