0.4052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,598.53 | 76,655.26 | 76,655.26 | 79,255.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.37 | 1,705.32 | 3,455.72 | -828.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 585.55 | 151.69 | 60.08 | 138.55 |
| 基金赎回款 | 47,139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,554.44 | 151.69 | 60.08 | 138.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 299.48 | 1,913.75 | 765.12 | 1,910.20 |
| 期末基金净值 | 30,388.97 | 76,598.53 | 79,405.95 | 76,655.26 |