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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2019-11-13     1.03840.6787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值137,114.13143,326.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,105.14-6,212.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值148,219.27137,114.13