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添富悦享定开混合(501063)

2019-12-10     1.0578-0.1133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值96,149.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,753.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值97,903.66