1.4287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-20 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,321.88 | 9,924.71 | 22,237.02 | 22,237.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 512.07 | -420.17 | -683.50 | 83.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.99 | 0.08 | 5.62 | 5.62 |
| 基金赎回款 | 637.35 | -1,182.74 | 11,634.43 | 10,757.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -632.36 | -1,182.65 | -11,628.82 | -10,752.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,201.60 | 8,321.88 | 9,924.71 | 11,567.89 |