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汇添富经典成长定开混合(501065)

2020-04-03     1.3342-1.1264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值76,982.6976,982.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,968.4520,061.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,704.333,543.99
期末基金净值100,246.8193,499.71